إذا كنت جديدًا في عالم التداول، فمن المهم أن تفهم أن الأسواق المالية تتمتع بتقلبات مستمرة. هذه التقلبات يمكن أن تكون مربكة في البداية، ولكن مع استخدام المؤشرات الصحيحة، يمكنك تحديد أفضل الفرص التي تتناسب مع استراتيجياتك. أحد هذه المؤشرات الهامة هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR). في هذا المقال، سنتعرف على هذا المؤشر وكيف يمكن أن يساعدك في تحسين تداولاتك.
ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range) هو مقياس يستخدم لقياس تقلبات السوق. يعتمد ATR على تحليل حركة السعر في فترة زمنية معينة ليعطيك فكرة واضحة عن مدى تحرك السوق في تلك الفترة. ببساطة، ATR يخبرك عن “مقدار التحرك” في السوق على مدار فترة محددة، مما يساعدك في تحديد مدى المخاطرة في صفقتك.
لماذا يعتبر ATR مهمًا للمبتدئين؟
عند بدء التداول، قد تكون قلقًا من تقلبات السوق وكيفية التعامل معها. يُعد ATR أداة رائعة للمبتدئين لأنها:
يساعدك في تحديد مدى تقلب السوق: إذا كان السوق يتحرك بشكل كبير، فمن المتوقع أن تكون المخاطر أعلى. أما إذا كان التحرك محدودًا، فقد يعني أن السوق مستقر نسبياً.
يوجهك لتحديد نقاط الدخول والخروج: من خلال معرفة مدى التحرك المحتمل للسوق، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج التي تتناسب مع مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله.
يمنحك مقياسًا لتحديد وقف الخسارة: من خلال معرفة مقدار تقلب السوق، يمكنك وضع مستوى وقف خسارة يتماشى مع حركة السوق الطبيعية.
كيفية حساب ATR؟
مؤشر ATR يُحسب باستخدام البيانات التاريخية للسوق. على الرغم من أن الحساب يمكن أن يبدو معقدًا، لكن أغلب منصات التداول توفره كأداة جاهزة للاستخدام. إليك كيفية حسابه بشكل مبسط:
الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في اليوم.
الفرق بين أعلى سعر من اليوم السابق وأعلى سعر من اليوم الحالي.
الفرق بين أدنى سعر من اليوم السابق وأدنى سعر من اليوم الحالي.
كيفية استخدام ATR في التداول؟
إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على استخدام ATR بفعالية في تداولك:
تحديد وقف الخسارة: يمكن للمبتدئين استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. إذا كان ATR مرتفعًا، فهذا يعني أن السوق يتحرك بشكل كبير، وبالتالي يمكنك وضع وقف خسارة أكبر. أما إذا كان ATR منخفضًا، فيمكنك وضع وقف خسارة أقرب.
تحديد حجم الصفقة: يساعدك ATR في تحديد حجم الصفقة الذي يجب أن تدخل فيه بناءً على تقلب السوق. عندما يكون ATR مرتفعًا، قد ترغب في تقليل حجم صفقتك لتقليل المخاطر.
اختيار الاتجاه: في حالة ارتفاع ATR بشكل كبير، قد تكون الأسواق في حالة من التقلبات الشديدة، وقد تشير هذه الزيادة إلى فرصة تداول في اتجاه السوق. أما في حالة انخفاض ATR، فإن الأسواق قد تكون أكثر استقرارًا، مما يعني أن الاتجاهات قد تكون أقل وضوحًا.
كيف تستخدم ATR؟
افترض أنك تراقب زوجًا من العملات ووجدت أن ATR لهذا الزوج في فترة الـ 14 يومًا الماضية هو 0.05. هذا يعني أن متوسط التغير اليومي في سعر هذا الزوج هو 50 نقطة. إذا كنت تخطط للدخول في صفقة شراء، يمكنك وضع وقف الخسارة على بُعد 50 نقطة من نقطة الدخول لتأخذ في اعتبارك التقلبات الطبيعية للسوق.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام ATR
استخدام ATR فقط كأداة منفردة: يجب ألا تعتمد فقط على ATR عند اتخاذ قرارات التداول. من الأفضل أن تستخدمه مع أدوات تحليل أخرى للحصول على رؤية كاملة للسوق.
تجاهل تقلبات السوق: يجب أن تكون على دراية بأن ATR هو مجرد مقياس لتقلب السوق. إذا كانت السوق تشهد تغييرات كبيرة بسبب أخبار اقتصادية أو أحداث غير متوقعة، فإن ATR قد لا يكون كافيًا لتحديد المخاطر بدقة.
عدم تعديل وقف الخسارة بشكل مناسب: قد يكون من المغري وضع وقف الخسارة بالقرب جدًا من النقطة التي دخلت فيها السوق، ولكن يجب أن تأخذ في اعتبارك تقلبات السوق التي يحددها ATR لضمان أن وقف الخسارة يكون منطقيًا.
نصائح للمبتدئين لاستخدام ATR بفعالية
ابدأ بحساب تجريبي: إذا كنت مبتدئًا، جرب استخدام ATR في حساب تجريبي لمعرفة كيف يؤثر على استراتيجياتك.
التركيز على فترات أطول: يمكن أن يعطيك ATR على مدى فترة أطول (مثل 30 يومًا أو أكثر) فكرة أفضل عن تقلبات السوق على المدى الطويل.
استخدامه مع مؤشرات أخرى: لا تقتصر على ATR فقط. اجمعه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) للحصول على تحليل شامل.
