ما هو التحليل الفني Technical Analysisوكيف يستفيد منه المتداول؟

يُعد التحليل الفني أحد أهم أدوات المتداولين في الأسواق المالية. يستخدم المتداولون التحليل الفني لدراسة حركة الأسعار في الماضي للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول دقيقة. في هذا المقال، سنتناول مفهوم التحليل الفني وأدواته الأساسية وكيفية تطبيقه في استراتيجيات التداول.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار في الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بدلاً من تحليل العوامل الاقتصادية أو السياسية التي تؤثر على السوق (وهو ما يعرف بالتحليل الأساسي). يعتمد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني على الأنماط والاتجاهات التي تظهر في الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج من الأسواق.

الأساسيات: كيف يعمل التحليل الفني؟

• الرسوم البيانية (Charts): تعد الرسوم البيانية الأداة الأساسية في التحليل الفني، حيث تعرض تحركات الأسعار في فترات زمنية مختلفة، مما يساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات وأنماط السوق.
• المؤشرات الفنية (Technical Indicators): تشمل المؤشرات الأكثر شيوعًا مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، مؤشر القوة النسبية (RSI)، والبولنجر باندز (Bollinger Bands).
• الأنماط (Patterns): يمكن للمتداولين أن يتعرفوا على العديد من الأنماط مثل الرأس والكتفين (Head and Shoulders) والأنماط المثلثية وغيرها التي قد تشير إلى انعكاسات أو استمرارية الاتجاهات.

أهمية التحليل الفني في التداول

يعتبر التحليل الفني أساسيًا لأنه يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. يمكن للمتداولين من خلاله تحديد متى تكون الفرصة مواتية للدخول إلى السوق أو الخروج منه لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

تحليل الاتجاهات (Trend Analysis)

من أساسيات التحليل الفني هو تحديد اتجاهات السوق سواء كانت صاعدة أو هابطة أو مستقرة. يسمح تحديد الاتجاه للمتداولين باتخاذ قرارات تداول مدروسة بناءً على الحركة المستقبلية للأسعار.

التنبؤ بحركة الأسعار

من خلال دراسة أنماط الأسعار في الماضي، يستطيع المتداولون التنبؤ بحركة السوق في المستقبل. هذا النوع من التنبؤ يعتمد على افتراض أن “التاريخ يعيد نفسه”، حيث تتكرر بعض الأنماط والاتجاهات في الأسواق المالية.

أدوات التحليل الفني الرئيسية

هناك العديد من الأدوات التي يعتمد عليها المتداولون لتحليل الأسواق، من أبرزها:

المؤشرات الفنية

• المتوسط المتحرك (Moving Average): يستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق من خلال حساب متوسط سعر السوق خلال فترة زمنية معينة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يعرض هذا المؤشر قوة الاتجاه الحالي، ويُستخدم لتحديد إذا ما كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.
• الاستوكاستيك (Stochastic): يعكس هذا المؤشر إذا كانت السوق في حالة تشبع شرائي أو بيعي، مما يساهم في تحديد الفرص المناسبة للدخول أو الخروج.

الأنماط

تساعد الأنماط في تحديد التحركات المستقبلية للأسعار. من الأنماط الشائعة:

• نمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders): يُعتبر هذا النمط من أفضل الأنماط التي تشير إلى انعكاس في الاتجاه.
• الأنماط المثلثية (Triangles): تظهر هذه الأنماط في حال تكون حركة السعر ضيقة ويجري السوق في نمط مثلثي قبل انفجاره في اتجاه معين.

الخطوط الفنية (Trendlines)

يُستخدم الرسم البياني للخطوط لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، التي تساعد في تحديد النقاط المحتملة لانعكاس الاتجاه.

استراتيجيات التحليل الفني

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون بناءً على التحليل الفني:

استراتيجية الاتجاه (Trend Following Strategy)

يتمحور هذه الاستراتيجية حول متابعة الاتجاه الحالي للسوق. يتم الدخول في صفقات شراء عندما يكون الاتجاه صاعدًا، والبيع عندما يكون الاتجاه هابطًا.

استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن الفرص عندما يرتد السعر في الاتجاه المعاكس، مثل حالة تصحيح الأسعار في الاتجاه الصاعد.

استراتيجية الأنماط (Pattern Recognition Strategy)

يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية لتحديد الأنماط في الرسم البياني، مثل رأس وكتفين أو مثلثات، لفتح صفقات بناءً على هذه الأنماط.

كيف يبدأ المتداولون في استخدام التحليل الفني؟

• التعليم والتدريب: يُنصح المتداولون الجدد بدراسة الأساسيات أولاً مثل قراءة الرسوم البيانية وفهم المؤشرات.
• التمرين والتجربة: يمكن للمتداولين استخدام حسابات تجريبية لتطبيق استراتيجيات التحليل الفني دون تحمل المخاطر المالية.
• التحديث المستمر: من المهم أن يبقى المتداولون على اطلاع دائم بالتحديثات وأحدث الأدوات في مجال التحليل الفني.

وفي النهاية يمكننا القول ان.. التحليل الفني هو أداة قوية تسمح للمتداولين بتحديد الفرص المثلى للتداول بناءً على حركة الأسعار السابقة. بفضل المؤشرات الفنية والأنماط، يمكن للمتداولين بناء استراتيجيات محكمة تحقق لهم النجاح في الأسواق المالية.