الدليل العملي للبروفايل الحجمي (Volume Profile)

المقدمة

لو دخلت مطعمًا ووجدت أن صنفًا معينًا هو الأكثر مبيعًا، فالغالب أنك ستطلبه، لأن الجماهير بالتأكيد اختارت هذا المنتج دون غيره لسبب. هذه هي نفس فكرة البروفايل الحجمي، فكما غيرت الثورة الرقمية عالم التحويلات المالية، يغير البروفايل الحجمي طريقة تحليلك للسوق بشكل كامل.

ما هو البروفايل الحجمي؟

هو أداة تحليل فني تعرض توزيع كميات التداول عند كل مستويات الأسعار في فترة زمنية معينة.

ببساطة

يساعدك على معرفة:

• أين تمت أكبر عدد من الصفقات؟
• ما هي مستويات الأسعار المهمة التي يتفاعل معها السعر؟

الفرق بينه وبين المؤشرات العادية

• المؤشرات التقليدية مثل المتوسطات مرتبطة بالوقت.
• البروفايل الحجمي مرتبط بالسعر وحجم التداولات بغض النظر عن الوقت.

كيف يعمل البروفايل الحجمي؟

1. الأجزاء الأساسية فيه

• POC (نقطة التحكم): سعر مع أعلى حجم تداول.
• VAH (منطقة القيمة العليا): منطقة فوق الـ POC فيها حجم تداول كبير.
• VAL (منطقة القيمة الدنيا): منطقة تحت الـ POC فيها حجم تداول كبير.

أنواع البروفايل الحجمي

كيف تستخدمه في التداول؟

1. تحديد مناطق مهمة

• الأماكن التي فيها حجم تداول كبير تكون عادة دعمًا أو مقاومة قوية.
• السعر يميل للارتداد من هذه المناطق أو اختراقها بقوة.

1. فرص تداول ممتازة

• شراء عند منطقة VAL مع تأكيدات أخرى.
• بيع عند منطقة VAH مع إشارات انعكاس.

إدارة المخاطر

• ضع وقف خسارة خارج مناطق الحجم التكثيفي.
• حدد أهداف ربح عند مستويات POC القادمة.

مميزات البروفايل الحجمي

• يظهر لك سلوك السوق الحقيقي.
• يساعدك على تحديد مناطق السيولة بدقة.
• ينفع مع كل الأطر الزمنية.
• يتكامل بسهولة مع أدوات تحليل أخرى.

أخطاء شائعة خلي بالك منها

• لا تعتمد عليه وحده من غير مؤشرات تأكيد.
• لا تتجاهل السياق العام للسوق والأخبار.
• لا تستخدم فترات زمنية غير مناسبة لاستراتيجيتك.

كيف تبدأ تستخدمه؟

• اختر منصة تدعم الأداة هذه مثل TradingView.
• اضبط الإعدادات الأساسية:

• الفترة الزمنية (يوم / أسبوع / شهر).
• شكل العرض.

• طبقها على الشارت وابدأ التحليل.

الخلاصة

البروفايل الحجمي ليس مجرد أداة عادية، بل هو يغير طريقة فهمك للسوق فعلاً. فكما غيرت العملات الرقمية عالم التحويلات، يمكن للبروفايل الحجمي أن يغير مستوى تداولك بالكامل.

نصيحة أخيرة: جربه أولاً على حساب تجريبي حتى تتأكد أنك تفهمه جيدًا قبل أن تستخدمه في تداولاتك الحقيقية.