مؤشر ATR الأداة الأساسية في تداول الفوركس وكيفية استخدامها لتحقيق النجاح

في عالم التداول، يعتبر فهم تحركات السوق وكيفية تقدير تقلباته أمرًا بالغ الأهمية. يعد مؤشر ATR (مؤشر النطاق الحقيقي المتوسط) من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها العديد من المتداولين لفهم تقلبات السوق بشكل أفضل، وتحديد استراتيجيات دخول وخروج أكثر دقة. يتميز مؤشر ATR بأنه يقيس حجم التحركات السعرية في السوق وليس الاتجاه نفسه، مما يجعله أداة مثالية لتحديد حجم المخاطرة وضبط وقف الخسارة أو حجم الصفقة.

في هذا المقال، سنتعرف على مؤشر ATR بمزيد من التفصيل، مع شرح كيفية استخدامه بشكل صحيح في استراتيجيات تداول الفوركس لتحقيق النجاح في السوق.

• ما هو مؤشر ATR؟

مؤشر ATR هو مؤشر تقني يستخدم لقياس تقلبات السوق. تم تطويره بواسطة جولدمان فليمنغ في عام 1978، ويعتمد على فكرة بسيطة وهي قياس مدى التحرك السعري خلال فترة معينة. يتم حساب مؤشر ATR بناءً على النطاق الحقيقي (True Range) للسعر، وهو الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة معينة.

يتم حساب قيمة مؤشر ATR عبر معدل حسابي للـ النطاق الحقيقي على فترات معينة، وعادة ما تكون 14 فترة هي القيمة القياسية التي يستخدمها المتداولون في معظم الأحيان.

النطاق الحقيقي (True Range)

• النطاق الحقيقي هو مقياس يُستخدم لقياس أكبر حركة سعرية خلال فترة معينة.
• يتم حسابه من خلال تحديد الفروق بين أعلى سعر، و أدنى سعر، بالإضافة إلى الفرق بين السعر الافتتاحي (أو الإغلاق) للسوق في اليوم الحالي واليوم السابق.

عند حساب مؤشر ATR، يتم حساب متوسط النطاق الحقيقي على مدى فترات معينة (عادة 14 فترة)، ما يساعد في تحديد مدى تقلبات السوق في هذه الفترة.

• كيف يعمل مؤشر ATR؟

مؤشر ATR يعمل على تحليل تقلبات السوق وليس الاتجاهات. بينما تركز معظم المؤشرات الأخرى مثل MACD أو RSI على تحديد الاتجاهات أو حالات السوق (مثل ذروة الشراء أو ذروة البيع)، فإن مؤشر ATR يقيس فقط حجم التحركات السعرية.

حساب مؤشر ATR

لحساب مؤشر ATR، يتم جمع قيم النطاق الحقيقي لجميع الفترات المحددة (مثل 14 فترة) ثم حساب المتوسط الحسابي. يتم هذا الحساب بشكل دوري لضمان دقة القياس بناءً على الوضع الحالي للسوق.

إذا كان مؤشر ATR عاليًا، فهذا يشير إلى أن السوق يشهد تحركات كبيرة، مما يعني أن التقلبات عالية. أما إذا كانت القيمة منخفضة، فهذا يعني أن السوق هادئ أو مستقر.

قراءة مؤشر ATR

يجب أن نتذكر أن مؤشر ATR لا يخبرنا بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، بل يوضح لنا حجم التقلبات في السوق. لذلك، لا يمكن استخدامه بمفرده لتحديد اتجاهات السوق، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى.

• لماذا يعتبر مؤشر ATR الأداة الأساسية في تداول الفوركس؟

يعد مؤشر ATR أداة لا يمكن الاستغناء عنها في تداول الفوركس لأسباب عدة:

تحديد حجم المخاطرة:

يُساعد مؤشر ATR المتداولين على تحديد حجم المخاطرة بشكل أكثر دقة. من خلال قياس التقلبات السوقية، يستطيع المتداولون تحديد أين يجب وضع وقف الخسارة و حجم الصفقة بطريقة أفضل.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة ATR مرتفعة، فهذا يشير إلى أن السوق يتحرك بقوة، وبالتالي يجب على المتداولين تقليل حجم صفقاتهم أو توسيع مستويات وقف الخسارة لتجنب الخروج المبكر من الصفقة بسبب تقلبات السوق.

تحديد نقاط الدخول والخروج:

من خلال متابعة مؤشر ATR، يمكن للمتداولين تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من السوق بناءً على التقلبات السائدة. فإذا كانت التقلبات مرتفعة، فقد تكون هناك فرص أكبر لتحركات كبيرة في السوق، مما يعزز فرص التداول.

تكييف استراتيجيات التداول مع السوق:

يساعد مؤشر ATR في تكييف استراتيجيات التداول مع طبيعة السوق المتغيرة. إذا كان السوق في حالة هدوء نسبي، فإن المتداولين يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر جرأة بشأن حجم الصفقات. ولكن إذا كان السوق في حالة تقلبات شديدة، فسيكون من الأفضل تقليل حجم الصفقات أو توخي الحذر.

• كيفية استخدام مؤشر ATR في استراتيجيات تداول الفوركس؟

يمكن دمج مؤشر ATR مع العديد من استراتيجيات التداول لتحقيق نتائج أفضل. سنستعرض بعض الطرق الفعالة لاستخدامه في تداول الفوركس.

ضبط مستويات وقف الخسارة:

تعتبر واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام مؤشر ATR هي تحديد وقف الخسارة. عند حساب مؤشر ATR، يمكن إضافة مقدار معين من النقاط بناءً على القيمة الحالية لـ ATR لتحديد مستوى وقف الخسارة. على سبيل المثال:

• إذا كان ATR يشير إلى تقلبات مرتفعة، يجب على المتداولين ضبط وقف الخسارة بعيدًا عن سعر الدخول لتجنب الخروج المبكر.
• إذا كانت قيمة ATR منخفضة، يمكن للمتداولين وضع وقف الخسارة بالقرب من سعر الدخول لأن السوق أكثر استقرارًا.

تحديد حجم الصفقة:

من خلال مؤشر ATR، يمكن للمتداولين تحديد حجم الصفقة الأمثل بناءً على حجم التقلبات. إذا كانت التقلبات كبيرة، يجب تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطرة. وإذا كانت التقلبات صغيرة، يمكن زيادة حجم الصفقة بشكل معقول.

تحديد مناطق الدعم والمقاومة:

يُستخدم مؤشر ATR أيضًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق. يمكن للمتداولين متابعة قيم ATR لتحديد مدى قدرة السوق على البقاء داخل نطاق معين أو اختراقه.

• كيف يتم تحسين استخدام مؤشر ATR في تداول الفوركس؟

لتحقيق أفضل استفادة من مؤشر ATR في تداول الفوركس، يجب دمجه مع أدوات أخرى مثل مؤشرات الاتجاه (مثل MA أو MACD) و مؤشرات الزخم (مثل RSI).

دمج ATR مع مؤشرات الاتجاه:

عند دمج مؤشر ATR مع مؤشرات الاتجاه مثل MA أو MACD، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على الاتجاه السائد بالإضافة إلى التقلبات السوقية. هذه الطريقة تعطي إشارات أقوى وأكثر دقة.

استخدامه مع مؤشرات الزخم:

يُعد دمج مؤشر ATR مع مؤشرات مثل RSI أو Stochastic أمرًا فعالًا لتحديد المناطق الحاسمة في السوق، مثل مناطق الذروة أو الدعم والمقاومة.

• مزايا وعيوب مؤشر ATR

المزايا:

• قياس دقيق للتقلبات: يوفر مؤشر ATR قياسًا دقيقًا للتقلبات السوقية، مما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول دقيقة.
• مرونة: يمكن استخدامه في استراتيجيات متنوعة، من التحليل الفني إلى إدارة المخاطر.

العيوب:

• لا يقدم إشارات شراء أو بيع مباشرة.
• يجب أن يُستخدم جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتحديد الاتجاه.

وفي النهاية يمكننا القول ان.. مؤشر ATR هو أداة لا غنى عنها في تداول الفوركس، حيث يساعد المتداولين في فهم التقلبات السوقية وتحديد استراتيجيات أكثر دقة وفعالية. باستخدامه مع استراتيجيات إدارة المخاطر، يمكنك تحقيق نتائج ممتازة والحد من الخسائر.

إذا كنت ترغب في تحسين استراتيجياتك التداولية وجعل قراراتك أكثر دقة، لا تتردد في استخدام مؤشر ATR كأداة أساسية في تداول الفوركس.

يمكنك مشاهدة فيديو مؤشر التداول الوحيد الذي لا يمكنك الاستغناء عنه أفضل و اهم مؤشر في عالم التداول و طريقة استخدامة من خلال الرابط التالي على قناتنا على اليوتيوب

تقدر كمان تتابع كل ما يخص التداول من خلال السلسلة التعليمية تعليم التداول للمبتدئين على قناة اليوتيوب من هنا